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股票市场选择股票的技巧是什么,如何控制自己的资本状况和风险?

  自2019年以来,创业板上涨了40%,上海证券交易所指数超过了28%,但我相信大多数人的回报率都比指数慢,不仅对美国散户投资者来说,对大多数机构来说也是如此,在这两个月的市场中,超过40%的基金回报率很少,原因是什么?你有没有想过,为什么要打败市场这么难?甚至很难打败市场?

  我们也把市场看作一揽子股票,而市场指数一直是市场价格变动的记录。从统计数据来看,市场是一个总样本,无论是投资者还是基金和其他机构投资者,都是在市场的整体样本中选择子样本,无论我们如何构造子样本,子样本的回报率总是与市场指数的收益率趋同,也就是说,无论组合如何,通常我们的收益率都很难继续远远超过市场。

股票风险

  股票市场选择股票的技巧是什么

  很难跟上大市场,为了控制风险,我们倾向于控制头寸。如果大市场的收益率是20%,我们就在仓库里,收益率是25%,最终总收益率只有17.5%:[0.7*(1+25%)0.3]*100%=17.5%;

  这个回报率比市场低得多。经过10年的复利,市场收益率为519%,回报率为401%。我们不仅无法超越市场,而且随着时间的推移,我们的回报率与市场指数的回报率之间的差距正在扩大。

  长期投入投资的人应该明白,回报和风险是相同的,为了获得更高的回报,必须加大风险。什么在放大风险?增加风险敞口,增加头寸,甚至增加杠杆。

  20%的头寸,即使股价下跌50%,也有90%的资产在账户中,只要账户的回报率增加11%,当然,如果不是完全的话,股票配资组合的回报率需要远远大于11%,才能使总资产增加11%。"如果是满的话,股价会下跌50%,这意味着股票价格要上涨100%才能恢复。一般来说,头寸越重,风险越大,一旦市场不利,损失就越快,一旦市场好转,血液回流的速度就越快。

  在这一轮市场中,前海开源拥有的几只基金表现良好,是整个市场表现最好的基金之一。关键原因是,去年,前海海开源基金(Haihai Open Source Fund)旗下的基金全部处于全线状态。一旦市场启动,净资产增长很快,而那些担心市场风险的基金在2018年跌至极低的位置,这帮助它们度过了去年的急剧下跌。它们今年也错过了这一轮收益。

  相比之下,2018年国庆节前后,公开招聘者、前海开源基金联席主席王宏远开始公开叫喊并提高头寸,并在10月份发出了6次呼吁。当时,A股点位已超过2800点。

股票投资技巧

  如何控制自己的资本状况和风险?

  2018年第四季度三个月,前海开源基金公开发行基金管理总额从2018年第三季度的472亿元降至年底的365亿元,减少107亿元,降幅22%。其中股票基金从44亿元缩减到37亿元,比例缩小了15%;混合基金规模从122亿元缩减到97亿元;债务基数从77亿元增加到81亿元;指数基金规模从25亿元减少到20亿元。前海开源基金旗下公募基金管理总也从222亿元下降到146亿元。

  在看到这些数据后,我们清楚地认识到了同样的盈亏来源的本质,但也认识到把握整体头寸趋势的重要性。2014年牛市中,股市只上涨了三次,但有些人的回报率超过10倍,不是因为他买进了这么多股票,而是因为它们是杠杆作用的,无论是保证金交易还是场外配置。

  例如,如果一个人有100万,1:1融资,回报率是100%,那么他的市值是400万;在第二轮,他继续用这400万继续融资,即600万(净资产是300万);如果回报率再增加100%,他的市值将增加到1 200万,扣除300万负债后,净资产将达到900万,回报率将达到800%。

  如果他不筹集资金,他的净资产将从100万增加到200万,从200万增加到400万,收益率将提高300%。这也是市场上的三倍增长,杠杆率增加了两倍,风险增加了一倍,但将收益率提高了800%,至300%,达到2.67倍,这是杠杆后风险的两倍多。当然,增加杠杆率是有代价的,只要成本低于0.67倍,提高杠杆是有益的,相反,这是有害的。

  很多人没有意识到我们从买房中得到了很多钱,因为我们使用杠杆。根据30%的首付,杠杆至少是2.3倍,如果是20%的首付,杠杆甚至达到4倍,但成本足够低,银行抵押贷款利率通常很低。如果10年前房价是5000元,现在是15000元,首付30%,120平方米,简单地说,我们用180000买了一套房子,现在的房子价值180万,收益率高达666%,10年内扣除不到50%的按揭利息,回报率高达550%。如果你买了一套完整的房子,收益率只有200%。

  举两个例子,我想告诉你的是金融投资的真实性质:头寸控制是毫无意义的,找出价格会上涨或价格下降的资产,如果杠杆成本低于杠杆收益的增长,增加足够的杠杆来做多或做空。

  如果市场呈上升趋势,就有很大的目标增长空间,买入交易所选择的质量最好的中国500指数和沪深300指数(500ETF或者300ETF),寻找最便宜的融资选择加上杠杆继续买入500 ETF和300 ETF,在资产增长后继续提高杠杆率,并在趋势峰值之前盈利。

本文总结: 自2019年以来,创业板上涨了40%,上海证券交易所指数超过了28%,但我相信大多数人的回报率都比指数慢,不仅对美国散户投资者来说,对大多数机构来说也是如此,在这两个月的市场中...

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